Отчет председателя

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г – 628 280 руб.

                                          в том числе в кассе – 0 руб.

                                          на расчетном счете – 628 280 руб.

Поступило за 2022 год – 1 979 538 руб.,  в т.ч.:

  членские взносы и приравненные к ним платежи –  1 064 328 руб.,

                   из них задолженность прошлых лет – 467 304 руб.,

                                     взносы 2022 года – 597 024 руб.,

      оплата электроэнергии, потраченной садоводами в индивидуальном порядке – 905 104

руб.

   невыясненные платежи – 10 106 руб.

Итого поступлений с остатком – 2 607 818 руб.

Израсходовано  всего – 1 905 714 руб

Возвращено невыясненных платежей – 8 173 руб.

Перечислено целевых взносов на возмещение стоимости электроэнергии, потраченной садоводами в индивидуальном порядке поставщику эл/энергии – 738 270  руб.

Израсходовано на текущие нужды согласно сметы на 2022 год – 1 159 271 руб.

В т.ч. по статьям сметы:

Таблица 1

Исполнение  Сметы расходов СНТ «Дубрава» на 2022 г

 ПланФакт
Зарплата председателя240000240 000
Заработная плата бухгалтера9600096 000
Начисления на зарплату101472101 469
Приобретение конвертов, канцтоваров, почтовые расходы100007 974
Связь (телефон)60006 000
Оплата услуг юриста и госпошлина4000083 045
Компенсация за использование личного автотранспорта1440014 400
Услуги банка по ведению счета1200011 548
Непредвиденные расходы500000
Ремонт водопровода (с учетом материалов)400005 149
Услуги водолея6000060 000
Стоимость оплаты расходов за электричество (работа насосов, освещение общих мест)151632151 632
Потери электричества (трансформатор)4852248 522
Прокачка насосов35003 500
Ремонт дороги автогрейдером, чистка снега зимой8000048 600
Приобретение инструмента, ремонтных материалов 25000 руб.2500017 571
Провод15245365 185
земельный налог100004 932
Строительство забора 193 745
ИТОГО11409791 159 271
   

Остаток денежных средств на 01.01.2023 г – 702 104 руб.

                                          в том числе в кассе – 0 руб.

                                          на расчетном счете – 702 104 руб.

Дебиторская задолженность    на 01.01.2023 г  —

         в т.ч. ПАО «ТНС Энерго Воронеж» — 110 448  руб

                    ООО ТД Электротехмонтаж – 65185 руб.

                    Расчеты  с садоводами – 1 875 702  руб.

 Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г – 20 178 руб.

         в т.ч. по Сч 71 «Расчеты с подотчетными лицами» — 223 р.

                        Сч 76 «Расчеты  с садоводами»  — 19 955 руб.

2.  Расчеты по электроэнергии:

С поставщиком электроэнергии:

     Остаток аванса, перечисленный в 2021 году:  39 373 руб

     Перечислено в 2022 г ПАО «ТНС Энерго»  — 941 923  руб.

     Израсходовано за 2022 г по счетам-фактурам – 870 848 руб.

     Аванс на 2023 г – 110 448 руб.

С садоводами:

    Перечислено в 2021 г ПАО «ТНС Энерго»  — 941 923 руб.

В т.ч.

   Потери в сетях (работа трансформаторов)                              48 522 руб.

    Работа насосов, освещение общих мест, потери, прокачка насосов –151 632 руб.

    Прокачка насосов                                                                      3500 руб.

          Поступило от садоводов за индивидуальное потребление в 2022г. – 738 270 руб

          Поступило от садоводов  за потребление в 2021 году 166 834 руб.

.

Председатель правления СНТ «Дубрава»________________Подлесный М.Г.

Бухгалтер                                                     ________________Звягинцева Т.И.

Author: Михаил Подлесный