Остаток денежных средств на 01.01.2022 г – 628 280 руб.
в том числе в кассе – 0 руб.
на расчетном счете – 628 280 руб.
Поступило за 2022 год – 1 979 538 руб., в т.ч.:
членские взносы и приравненные к ним платежи – 1 064 328 руб.,
из них задолженность прошлых лет – 467 304 руб.,
взносы 2022 года – 597 024 руб.,
оплата электроэнергии, потраченной садоводами в индивидуальном порядке – 905 104
руб.
невыясненные платежи – 10 106 руб.
Итого поступлений с остатком – 2 607 818 руб.
Израсходовано всего – 1 905 714 руб
Возвращено невыясненных платежей – 8 173 руб.
Перечислено целевых взносов на возмещение стоимости электроэнергии, потраченной садоводами в индивидуальном порядке поставщику эл/энергии – 738 270 руб.
Израсходовано на текущие нужды согласно сметы на 2022 год – 1 159 271 руб.
В т.ч. по статьям сметы:
Таблица 1
Исполнение Сметы расходов СНТ «Дубрава» на 2022 г
План | Факт | |
Зарплата председателя | 240000 | 240 000 |
Заработная плата бухгалтера | 96000 | 96 000 |
Начисления на зарплату | 101472 | 101 469 |
Приобретение конвертов, канцтоваров, почтовые расходы | 10000 | 7 974 |
Связь (телефон) | 6000 | 6 000 |
Оплата услуг юриста и госпошлина | 40000 | 83 045 |
Компенсация за использование личного автотранспорта | 14400 | 14 400 |
Услуги банка по ведению счета | 12000 | 11 548 |
Непредвиденные расходы | 50000 | 0 |
Ремонт водопровода (с учетом материалов) | 40000 | 5 149 |
Услуги водолея | 60000 | 60 000 |
Стоимость оплаты расходов за электричество (работа насосов, освещение общих мест) | 151632 | 151 632 |
Потери электричества (трансформатор) | 48522 | 48 522 |
Прокачка насосов | 3500 | 3 500 |
Ремонт дороги автогрейдером, чистка снега зимой | 80000 | 48 600 |
Приобретение инструмента, ремонтных материалов 25000 руб. | 25000 | 17 571 |
Провод | 152453 | 65 185 |
земельный налог | 10000 | 4 932 |
Строительство забора | 193 745 | |
ИТОГО | 1140979 | 1 159 271 |
Остаток денежных средств на 01.01.2023 г – 702 104 руб.
в том числе в кассе – 0 руб.
на расчетном счете – 702 104 руб.
Дебиторская задолженность на 01.01.2023 г —
в т.ч. ПАО «ТНС Энерго Воронеж» — 110 448 руб
ООО ТД Электротехмонтаж – 65185 руб.
Расчеты с садоводами – 1 875 702 руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2022 г – 20 178 руб.
в т.ч. по Сч 71 «Расчеты с подотчетными лицами» — 223 р.
Сч 76 «Расчеты с садоводами» — 19 955 руб.
2. Расчеты по электроэнергии:
С поставщиком электроэнергии:
Остаток аванса, перечисленный в 2021 году: 39 373 руб
Перечислено в 2022 г ПАО «ТНС Энерго» — 941 923 руб.
Израсходовано за 2022 г по счетам-фактурам – 870 848 руб.
Аванс на 2023 г – 110 448 руб.
С садоводами:
Перечислено в 2021 г ПАО «ТНС Энерго» — 941 923 руб.
В т.ч.
Потери в сетях (работа трансформаторов) 48 522 руб.
Работа насосов, освещение общих мест, потери, прокачка насосов –151 632 руб.
Прокачка насосов 3500 руб.
Поступило от садоводов за индивидуальное потребление в 2022г. – 738 270 руб
Поступило от садоводов за потребление в 2021 году 166 834 руб.
.
Председатель правления СНТ «Дубрава»________________Подлесный М.Г.
Бухгалтер ________________Звягинцева Т.И.